皇御环球2024年01月29日贵金属晚评:核心PCE创新低 金价或继续下行

更新时间:2024-01-30 点击: 22

【消息面】

时间

数据及事件

23:30

美国1月达拉斯联储商业活动指数

【基本面】

周五(1月26日)晚间公布的美国12月核心PCE物价指数年率录得2.9%,为2021年3月以来新低。12月个人支出月率录得0.7%,高于预测值和前值的0.4%。该两项数据显示美国经济正在逐步改善,经济活跃程度较高,美国经济软着陆可能性较大,利好美元,利空黄金。数据公布后美元美债双双上行施压黄金,黄金一度下行至2015.7附近。

综合一月份美国各项数据分析,其中12月非农数据、失业率、ADP就业数据、12月CPI年率、零售销售月率、核心PCE物价指数等多项数据都显示美国经济强劲,就业市场仍然具有弹性,社会经济运行良好,这些数据表明美国经济前景乐观,打压了市场此前唱衰美国经济的言论,使得市场不得不重新看待美国国内经济环境。对此,最新的数据显示,美联储5月首次降息的概率约为80%,3月份提早降息的概率降低为50%。该数据显示,美联储提早降息的市场预期正在降温,市场开始减少对3月份降息的押注。这将使美元进一步上行,黄金则将面临下行风险。

【技术面】

黄金(XAUUSD)

从1H周期走势结构看,黄金自高点2088.2附近下跌以来,金价呈现高低点逐步降低的看跌形态,且金价维持在下行通道内运行,行情处于空头走势。均线系统上,MA400和MA60保持空头排列,价格仍然运行于MA400之下,显示黄金处于空头趋势。连接前期通道内高点2039.0、2038.6附近作一条下行趋势线,可见价格仍然运行于该趋势线下方,趋势线仍然对价格具有压制作用。策略上,建议顺势反弹做空为主思路。

黄金(XAUUSD)1H周期图

BIBFX-黄金走势图

黄金1H周期图

【日内交易策略】

空单

2033.0附近尝试做空,止损2038.0,目标2027.0、1988.0附近。

白银(XAGUSD)

从1H周期走势结构看,银价自24.59附近的高点下跌以来,呈现高低点逐步降低的看跌走势,最低跌至21.90附近。从布林带角度上看,银价从低点21.90附近反弹至压力位23.00附近后,明显受到布林带上轨压制,多次上攻不破,说明此处压力较大。结合MACD指标看,快慢线0轴上方运行,表明当前处于反弹行情,银价反弹高点在逐步抬高,但MACD量能柱却没有相应抬高,表明行情反弹势能较弱,随时有可能继续下跌。策略上,建议顺势反弹至布林带上轨压力位附近博弈空单为主思路。

白银(XAGUSD)1H周期图

BIBFX-白银走势图

白银1H周期图

【日内交易策略】

空单

23.00附近尝试做空,止损23.20,目标22.70、22.30附近。

【以上观点属个人建议,仅供参考,据此交易风险自担。建议投资者以实际盘面走势具体分析应对。】