皇御环球2024年01月30日贵金属早评:美债收益率下滑 市场押注降息预期

更新时间:2024-01-30 点击: 22

【消息面】

时间

数据及事件

14:30

法国第四季度GDP年率初值

15:00

瑞士12月贸易帐

16:00

瑞士1月KOF经济领先指标

17:00

德国第四季度未季调GDP年率初值

17:30

英国12月央行抵押贷款许可

18:00

欧元区第四季度GDP年率初值

18:00

欧元区1月工业景气指数

18:00

欧元区1月消费者信心指数终值

18:00

欧元区1月经济景气指数

22:00

美国11月FHFA房价指数月率

22:00

美国11月S&P/CS20座大城市房价指数年率

23:00

美国12月JOLTs职位空缺

23:00

美国1月谘商会消费者信心指数

【基本面】

昨日,美债10年期收益迎来下滑。据统计,昨日美盘时段美国10年期基准国债收益率跌5.96个基点,报4.0778%,盘中交投于4.1431%-4.0568%区间。2年期美债收益率跌约3.50个基点,报4.3159%,盘中交投于4.3530%-4.3015%区间。3个月期国库券与10年期美债收益率利差跌5.807个基点,报-128.772个基点。2年期与10年期美债收益率利差跌2.833个基点,报-24.210个基点。因市场再度押注美联储即将进入降息周期,导致了美债收益率的下滑。这也使得投资者将注意力转移至黄金上来,金价于昨日晚间美盘开盘后迎来上涨。

此外,据最新的CME美联储观察数据显示,美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为96.9%,降息25个基点的概率为3.1%。到3月维持利率不变的概率为52.8%,累计降息25个基点的概率为45.8%,累计降息50个基点的概率为1.4%。今日晚间需留意美国职位空缺数据,若当前美国就业数据出现降温,或将再度使得市场降息预期发酵。

【技术面】

黄金(XAUUSD)

从下图黄金1H周期图来看,黄金自此前触及2001一线支撑后迎来调整,走出高点逐渐下移,且低点逐渐抬高的三角整理结构,行情于结构内延续进行震荡。近日,黄金再度向上反弹至结构顶部压力一线并迎来调整。目前黄金1H级别出现顶背离信号,预计行情大概率将进行延续的震荡。日内操作建议以高抛低吸为主,当前可尝试于结构顶部压力2036一线布局空单。

黄金(XAUUSD)1H周期图

BIBFX-黄金走势图

黄金1H周期图

【日内交易策略】

空单

2036.0附近尝试做空,止损2041.0,目标2030.0、2016.0附近。

白银(XAGUSD)

从下图白银1H周期图来看,白银于近期迎来上涨,走出高低点逐渐上移的上涨形态,并构建上涨趋势线,行情于趋势线上方运行。上周五晚间,行情向下突破趋势线后迎来调整,目前白银高低点上移形态依旧保持,且构建下方支撑线。从指标上来看,当前MACD指标的DIFF与DEA双线依旧运行于0轴上方,预计行情后市大概率将迎来延续的上涨。日内操作建议以逢低做多为主,可于下方支撑线位置22.77一线进行入场。

白银(XAGUSD)1H周期图

BIBFX-白银走势图

白银1H周期图

【日内交易策略】

多单

22.77附近尝试做多,止损22.57,目标23.07、23.50附近。

【以上观点属个人建议,仅供参考,据此交易风险自担。建议投资者以实际盘面走势具体分析应对。】