皇御环球2024年02月05日贵金属晚评:非农数据强劲 3月降息或破灭

更新时间:2024-02-19 点击: 33

【消息面】

时间

数据及事件

17:00

欧元区1月服务业PMI终值

17:30

英国1月服务业PMI

18:00

欧元区12月PPI月率

22:45

美国1月Markit服务业PMI终值

23:00

美国1月ISM非制造业PMI

【基本面】

上周五,美国1月非农就业远超预期,增加35.3万,为2023年1月以来最大增幅,工资同比增速4.5%,创2022年3月以来最高。失业率连续第三个月达到3.7%,低于市场预期的3.8%。数据公布后,掉期合约进一步降低了美联储最早在3月份降息的可能性。受此影响,美债跳水,两年期美债收益率一度升超20个基点,抹平周内降幅至逾一周高位,十年期美债收益率升超10个基点,全周仍降逾10个基点。创一周新低的美元指数盘中迅速转涨,而黄金快速下跌。

上周四,美联储主席鲍威尔表示,美联储可能等到3月后再降息,预期今年降息三次,低于市场预期。鲍威尔对经济总体持乐观态度,指出通胀虽然仍高于美联储目标,但在就业市场强劲的情况下已经有所放缓。同时,美联储理事鲍曼也称降息时机不成熟,强调通胀风险。

市场此前一直押注,美联储将从三月份开始降息,年内降息六次。但鲍威尔上周坚称不太可能采取如此早期的举措,再加上一月份的就业报告表现强劲,使得3月降息的希望破灭。因此,黄金短线延续震荡概率较大。

【技术面】

黄金(XAUUSD)

从下图黄金1H周期图来看,上周五黄金受非农影响,出现单边下跌。从结构上看,目前黄金依旧整体保持震荡格局,并构建出震荡三角形态,三角下轨未能有效下破,当前价格有测试通道下轨附近支撑的迹象,日内可以等待价格回踩此位附近支撑不破,短线看涨。同时MACD指标显示,双线处于零轴下方,但处于死叉往下,预示短线还有继续下跌的需求。日内可以等待价格跌至通道下轨附近企稳,考虑在2018附近试多,看价格短线反弹。

黄金(XAUUSD)1H周期图

BIBFX-黄金走势图

黄金1H周期图

【日内交易策略】

多单

2018.0附近尝试做多,止损2013.0,目标2024.0、2045.0附近。

白银(XAGUSD)

从下图白银1H周期图来看,白银在跌至21.90附近遇阻后,价格出现持续上涨,从形态上看,行情在前期下跌触底后,出现V形反转,随着价格的有效往下调整,并有构建头肩顶右肩形态的迹象,左肩不能低于右肩,所以24.45附近支撑较为重要,短线以此为支撑可以看涨。从指标MACD上来看,双线处于零轴下方,但有金叉往上的迹象,预示短线有上涨的概率。日内可在支撑22.45附近接多,看价格继续上行。

白银(XAGUSD)1H周期图

BIBFX-白银走势图

白银1H周期图

【日内交易策略】

多单

22.45附近尝试做多,止损22.25,目标22.75、23.50附近。

【以上观点属个人建议,仅供参考,据此交易风险自担。建议投资者以实际盘面走势具体分析应对。】