皇御环球2024年02月12日贵金属早评:美债收益率反弹 金价上行阻力大

更新时间:2024-02-19 点击: 23

【消息面】

时间

数据及事件

22:20

美联储理事鲍曼发表讲话

次日00:00

美国1月纽约联储1年通胀预期

次日01:00

美联储巴尔金发表讲话

次日02:00

英国央行行长贝利发表讲话

【基本面】

近日,美债收益率再次迎来上涨。据统计,截至上周五美盘收盘,基准10年期美国国债收益率升至两周来的最高点,两年期国债收益率也触及近两个月的高位。其中,10年期基准国债收益率上涨2.14个基点,报4.1754%,波动区间为4.1230%-4.1929%。2年期美债收益率涨幅为2.59个基点,报4.4799%,交易区间为4.4190%-4.4946%。因市场降息预期的变化,使得更多投资者押注美联储将更长时间的维持高利率水平。美债收益率的上涨也使得市场投资偏好发生转移,无息黄金的吸引力下降,于周五晚间迎来下跌。

此外,据最新的CME美联储观察报告显示,美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为84%,降息25个基点的概率为16%。到5月维持利率不变的概率为39.3%,累计降息25个基点的概率为52.2%,累计降息50个基点的概率为8.5%。在上周出现多位美联储官员讲话打压市场降息预期后,当前3月的降息预期由此前的最高逾90%跌至了16%,5月降息预期也于本月初的90%以上跌至约60%。本周需重点关注明日晚间即将公布的美国1月CPI数据。若通胀数据有所下降,或将使得市场降息预期再度升温。反之,则将使得美联储更长时间的维持高利率水平,金价或将持续承压。

【技术面】

黄金(XAUUSD)

从下图的黄金1H周期图来看,黄金于此前触及2015一线支撑后迎来调整,走出高点逐渐下移,但低点逐渐抬高的三角整理结构,行情于结构内延续进行震荡。上周五晚间,黄金再次向下触及结构底部支撑后迎来反弹。目前从指标上来看,MACD指标的DIFF与DEA双线有再次金叉的迹象,预计行情后市大概率将进行延续的震荡。日内操作建议以高抛低吸为主,可于上方结构顶部压力2035一线入场空单。

黄金(XAUUSD)1小时周期图

BIBFX-黄金走势图

黄金1H周期图

【日内交易策略】

空单

2035附近尝试做空,止损2040,目标2029、2020附近。

白银(XAGUSD)

从下图的白银1小时周期图来看,白银于此前走出高低点逐渐下移的下跌走势,并构建下行通道,行情于通道内震荡下行。当前,白银成功向上突破通道顶部压力,并进行了回踩确认,目前白银有企稳于通道上方的迹象。从指标上来看,MACD指标的DIFF与DEA双线成功上穿0轴,且有即将于0轴上方再次金叉的迹象,预计行情后世大概率将迎来延续的上涨。日内操作建议以逢低做多为主,可于下方通道支撑22.33一线进行入场。

白银(XAGUSD)1小时周期图

BIBFX-白银走势图

白银1H周期图

【日内交易策略】

多单

22.33附近尝试做多,止损22.13,目标22.63、23.10附近。

【以上观点属个人建议,仅供参考,据此交易风险自担。建议投资者以实际盘面走势具体分析应对。】