皇御环球2024年02月14日贵金属早评:通胀下行难 金价迎回落

更新时间:2024-02-19 点击: 28

【消息面】

时间

数据及事件

15:00

英国1月CPI月率

15:00

英国1月零售物价指数月率

18:00

欧元区第四季度GDP年率修正值

18:00

欧元区第四季度季调后就业人数季率

18:00

欧元区12月工业产出月率

22:30

美联储古尔斯比参与问答环节

23:00

英国央行行长贝利发表讲话

次日05:00

美联储理事巴尔发表讲话

【基本面】

昨日晚间,美国公布了1月CPI数据。从本次数据表现上来看,CPI年率公布值为3.1%,高于市场预期的2.9%,低于前值的3.4%。同时,排除食品以及能源的核心CPI年率录得3.9%,高于市场预期的3.7%,与上月持平。目前来看,美国的通胀数据整体保持较为稳定,但并未如市场预期的迎来显著下行,且相比于美联储的2%的通胀目标仍有距离。结合本周美联储理事鲍曼的讲话,过早的降息或将使得通胀反弹。通胀下行的减缓也使得市场对于美联储的降息预期再度迎来降温,美元指数在数据公布后迎来快速拉涨,黄金亦承压下行。

在美国1月CPI数据公布后,市场降息概率迎来了变化。据统计,市场预期美联储3月维持利率水平在5.25%-5.5%区间不变的概率为91.5%,降息25个基点至5%-5.25%的概率降至8.5%;预计5月降息25个基点概率为32.9%。相比于CPI数据公布前,3月降息的概率降低了7个点,5月降息的概率亦迎来大幅度下降。市场押注由于美国通胀数据的反弹,美联储将更长时间的维持高利率水平。

【技术面】

黄金(XAUUSD)

从下图的黄金1H周期图来看,黄金于此前迎来延续下跌,走出高低点逐渐下移的下跌形态,并构建下行通道,行情于通道内震荡下行。昨日,黄金自通道上沿进行加速下跌,并向下跌破通道底部支撑,目前行情运行于通道下方。从指标上来看,MACD指标的空头动能迎来放量形态,且DIFF与DEA双线持续运行于0轴下方,预计行情后市大概率将迎来延续的下跌。日内操作建议以逢高做空为主,可于上方通道压力2006一线进行入场。

黄金(XAUUSD)1小时周期图

BIBFX-黄金走势图

黄金1H周期图

【日内交易策略】

空单

2006附近尝试做空,止损2011,目标2000、1980附近。

白银(XAGUSD)

从下图的白银1小时周期图来看,白银于近期迎来低点逐渐下移的走势,并构建下行支撑线,行情持续运行于支撑线上方。近日,白银迎来向上的调整,并构建上行趋势线。昨日,受到数据的影响,白银向下进行强势下破,跌破此前构建的上行趋势线,目前跌至此前的下行支撑线附近迎来反弹。从指标上来看,MACD指标的空头动能呈现放量形态,预计行情后市大概率将迎来延续的下跌。日内操作建议以逢高做空为主,可于昨日反弹高点22.20一线进行入场。

白银(XAGUSD)1小时周期图

BIBFX-白银走势图

白银1H周期图

【日内交易策略】

空单

22.20附近尝试做空,止损22.40,目标21.90、21.30附近。

【以上观点属个人建议,仅供参考,据此交易风险自担。建议投资者以实际盘面走势具体分析应对。】