皇御环球2024年02月19日贵金属早评:物价迎反弹 降息成谜团

更新时间:2024-02-19 点击: 40

【消息面】

时间

数据及事件

休市

因美国总统日,CME旗下贵金属合约交易提前休市

【基本面】

上周五晚间,美国公布了1月PPI数据。其中,1月PPI数据同比增长0.9%,高于市场预期的0.6%。环比增长0.3%,高于市场预期的0.1%,并创下自2023年10月以来的最大增幅。前值经过修正后为0.2%。剔除食品以及能源的核心PPI数据同比增长2%,高于市场预期的1.6%。环比增长0.5%,高于市场预期的0.1%以及前值的-0.1%,并创下自2022年3月以来的最高值。PPI数据公布值全线高于市场预期,也意味着当前美国通胀出现明显的反弹,这或将使得美联储不得不延迟降息时间。降息预期的降温也使得美元指数于盘中迎来快速上涨,黄金亦承压进行回落。

此外,据最新的CME美联储观察报告显示,美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为90%,降息25个基点的概率为10%。到5月维持利率不变的概率为61.6%,累计降息25个基点的概率为35.2%,累计降息50个基点的概率为3.2%。随着近期公布的CPI数据以及PPI数据迎来反弹,市场开始减少对于美联储降息押注。但持续走弱的经济数据也使得市场对于美国经济前景担忧,限制了黄金的下行空间。

【技术面】

黄金(XAUUSD)

从下图的黄金1H周期图来看,黄金于此前进行持续下跌,走出高低点逐渐下移的下跌形态,并构建下行通道,行情于通道内震荡下行。近日行情向下突破通道后再次回归通道内部,并于今日早间进行了通道上沿的突破,目前行情有企稳在上方的迹象。从指标上来看,MACD指标的DIFF与DEA双线持续运行于0轴上方,并再次形成金叉,预计行情后市大概率将迎来延续的上涨。日内操作建议以逢低做多为主,可等待行情再次回踩通道支撑确认后,于2015一线进行入场。

黄金(XAUUSD)1H周期图

BIBFX-黄金走势图

黄金1H周期图

【日内交易策略】

多单

2015附近尝试做多,止损2010,目标2021、2035附近。

白银(XAGUSD)

从下图的白银1小时周期图来看,白银自此前触及21.92一线后迎来反弹,走出高低点逐渐上移的上涨形态,并构建上行通道,行情于通道内震荡上行,当前行情再次承压于通道顶部压力后迎来回撤。从指标上来看,MACD指标的DIFF与DEA双线持续运行于0轴上方,且有继续向上发散的迹象,预计行情后市大概率将迎来延续的上涨。日内操作建议以逢低做多为主,可于下方通道支撑22.92一线进行入场。

白银(XAGUSD)1H周期图

BIBFX-白银走势图

白银1H周期图

【日内交易策略】

多单

22.92附近尝试做多,止损22.72,目标23.22、23.62附近。

【以上观点属个人建议,仅供参考,据此交易风险自担。建议投资者以实际盘面走势具体分析应对。】