皇御环球2024年02月19日贵金属晚评:春节金价上行 关注美联储纪要

更新时间:2024-02-19 点击: 59

【消息面】

时间

数据及事件

休市

因美国总统日,CME旗下贵金属合约交易提前休市

【基本面】

根据德意志行业的报告显示,该行调整了对欧洲央行的政策预期,认为宽松周期将比此前预期的更为渐进。认为欧洲央行第一次降息将在4月而不是6月,但最近的数据和评论显示,宽松周期比我们想象的更为渐进。市场预计2024年将降息150个基点,2025年将进一步降息50个基点,只不过本轮宽松周期更有可能是稳步降息25个基点,而不是从降息50个基点开始。欧洲央行的继续降息预期,有助于再次推动美元上涨的预期,利空黄金。

今天是龙年的第一个交易日,但恰好碰到美国总统日,预计市场会提前休市。不过本周即将迎来美国PMI与美联储会议纪要,两大重磅数据,如果私营部门商业活动出乎意料地走弱——其中任何一个PMI跌破50,可能会重燃对5月降息的预期,那时会或将扭转金价空头的势头。

全球黄金最大持仓ETF持仓为837.89吨,持仓较上个交易日无明显变化,上个交易日增持0.58吨是2月16日;与此同时全球最大白银ETF持仓为13530.27吨,持仓较上一个交易日无改变,上个交易日减持105.29吨是2月16日。金银持仓量增减不同步,暗示金银走势存在较大的分歧。

【技术面】

黄金(XAUUSD)

从黄金1H周期图来看,金价目前依然还是处于上涨通道内,春节假期期间金价处于稳步上行趋势阶段,从形态上看,目前处于高低点不断上行的上涨趋势阶段,从均线上看MA21和MA60均线出于多头排序阶段,暗示目前处于上涨趋势阶段;从MACD动能上看,动能同步价格不断上涨,目前并未出现MACD顶背离信号,暗示还有新高预期。日内建议低多为主,下方关注2015关键支撑位,回调到关键支撑位后可考虑布局多单。

黄金(XAUUSD)1H周期图

BIBFX-黄金走势图

黄金1H周期图

【日内交易策略】

多单

2015.0附近尝试做多,止损2009.0,目标2023.0、2030.0附近。

白银(XAGUSD)

从白银1H周期图看,春节假期的上涨比例比黄金要大,收复了美联储利率决议下跌的起跌点,从形态上看,目前依然还是处于多头排序阶段,结合均线排序上看,MA21和MA60均线处于多头排序阶段,暗示目前处于多头趋势阶段,从MACD动能上看,动能有出现顶背离信号,并且下跌至前中枢平台,接下来可留意MA60附近的支撑位,首次回踩关键支撑位可迎来多单布局机会。

白银(XAGUSD)1H周期图

BIBFX-白银走势图

白银1H周期图

【日内交易策略】

多单

22.85附近尝试做多,止损22.65,目标23.15、23.40附近。

【以上观点属个人建议,仅供参考,据此交易风险自担。建议投资者以实际盘面走势具体分析应对。】