皇御环球2024年03月01日贵金属晚评:黄金破颈线位 提防趋势转向

更新时间:2024-03-01 点击: 60

【消息面】

时间

数据及事件

18:00

欧元区2月CPI年率初值及月率

18:00

欧元区1月失业率

21:30

美联储巴尔金接受媒体采访

22:45

美国2月Markit制造业PMI终值

23:00

美国2月密歇根大学消费者信心指数终值

23:00

美国2月一年期通胀率预期

23:00

美国2月ISM制造业PMI

23:00

美国1月营建支出月率

23:15

美联储沃勒和洛根发表讲话

次日01:15

美联储博斯蒂克发表讲话

【基本面】

昨日公布了美国PCE物价指数,结果为2.8%,低于前值2.9%和预期值2.9%,通胀数据缓和,数据公布后,市场预期降息升温,推动金价上涨。不过晚上美国纽约联储主席威廉姆斯发表讲话,表示力挺美国降息延迟言论,具体表示:关于降息的事件和速度,必须由经济状况和通货膨胀推动,指出目前经济和货币政策都处于良好状态,预计未来会在今年晚些时候降息。

对应的欧洲可能状况非常不乐观,瑞典2月份的破产数量猛增62%,创下了自20世纪90年代初金融危机以来最糟糕的一个月。根据数据显示,这也是20年来2月份的最高数字。受打击最严重的行业包括酒店、餐馆、咨询公司、建筑公司和汽车经销商。周四有消息称,瑞典经济在去年最后一个季度的表现逊于之前的预期,推翻了这个北欧最大国家逃脱了短暂衰退的说法。在本轮美国加息的背后,到底还有多少国家能撑下去。降息的升温又会在什么时间点出现?我们静等这个节点出现。

全球黄金最大持仓ETF持仓为822.91吨,持仓较上个交易日减持2.59吨;与此同时全球最大白银ETF持仓为13405.05吨,持仓较上一个交易日减持25.61吨。金银同步减持,跟目前的上涨趋势相背离,不利于多头上行。

【技术面】

黄金(XAUUSD)

从黄金1H周期形态上来看,金价走出M头顶部形态,并跌破颈线位2043,形态上已经从多头形态转变为空头形态;从均线排序来看,MA21和MA60均线依然还是多头排序,接下来关注MAA60一线的支撑位,如果一旦跌破则可能打开下行空间;从MACD动能上看,高位出现动能柱转弱的出现,目前动能柱依然还是处于0轴上方,如果进入0轴下方则打开下行空间。操作上建议高空为主,上方关注2047关键阻力位,反弹到关键阻力位后可考虑布局空单。

黄金(XAUUSD)1H周期图

BIBFX-黄金走势图

黄金1H周期图

【日内交易策略】

空单

2047.0附近尝试做空,止损2053.0,目标2038.0、2026.0附近。

白银(XAGUSD)

从白银1H周期形态上看,银价借助于美国PCE物价指数跟随黄金走出一波反弹,但是欧盘时间跌破上涨趋势线,打破上涨趋势结构;从均线排序上看,MA21和MA60均线处于多头排序阶段,上涨动能依然存在,日内关注是否反弹再次测试前期高点压力,从MACD动能上看,动能持续处于0轴上方,但有出现顶背离信号,代表目前处于多头转空头的初级阶段,日内建议反弹后高空为主。

白银(XAGUSD)1H周期图

BIBFX-白银走势图

白银1H走势图

【日内交易策略】

空单

22.75附近尝试做空,止损22.95,目标22.45、22.20附近。

【以上观点属个人建议,仅供参考,据此交易风险自担。建议投资者以实际盘面走势具体分析应对。】